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【14:22 (600761)︰內銷逐步復甦 盈利向上驅動業績高增】 7月4日給予(600761)買入-A評級。 投資建議︰︰ 風險提示︰市場競爭加劇致毛利率承壓；海外拓展不及預期；內控優化不及預期；國內市場復甦不及預期；原材料成本上行風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。 【14:17 (688035)︰股權激勵方案發布 全年業績穩增可期】 7月4日給予(688035)買入評級。 下調盈利預測，維持“買入”評級。該機構看好公司業務穩定增長，在半導體業務領域不斷通過客戶驗證，實現業績快速增長。因公司股權激勵費用影響，預計2023-2025 年分別攤銷1732.23/3286.46/1619.60 萬元，因此下調公司利潤預測，預計公司2023-2025 年營收分別為13.62/18.29/23.06 億元，歸母淨利潤分別為1.67/2.36/3.63 億元，對應EPS分別為1.18/1.66/2.55 元。 風險提示︰下游需求不及預期，盈利與估值不及預期 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【14:17 (688369)︰協同辦公智能化加速 信創領域持續深耕】 7月4日給予(688369)買入評級。 盈利預測與估值︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次跑贏行業評級。 【13:17 (603889)︰羊絨品牌形象升級 有望開啟第二成長曲線】 7月4日給予(603889)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示︰羊毛、羊絨等原材料價格波動風險；匯率波動風險；貿易風險；產能釋放不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【12:12 (003012)︰建陶老牌龍頭 差異化競爭新銳】 7月4日給予(003012)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司2023-2025 年歸母淨利潤呈現持續回升態勢，EPS 分別為0.53、0.73、0.97 元/股，按最新收盤價對應PE 分別為15.1、11.0、8.3 倍。綜合考慮可比公司估值以及東鵬未來3 年的業績增速，給予公司2023 年20x PE 的判斷，對應合理價值10.63 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示。渠道建設和拓展不及預期，燃料價格波動超預期，產能投放效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【11:17 (688050)︰新品上市賦能白內障治療領域 手術產品競爭優勢不斷鞏固】 7月4日給予(688050)買入評級。 盈利預測與投資建議︰該機構預計公司2023-2025 年實現歸母淨利潤為3.34億元、4.60 億元、6.25 億元，分別同比增長43.5%、37.7%、36.0%，當前股價對應PE 分別為64x、47x、34x。維持“買入”評級。 風險提示︰市場競爭加劇風險；政策變動風險；新產品放量不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、1次優于大市評級。 【11:12 (002487)公司首次覆蓋報告︰兩海戰略先發制人 歐洲海風先人一步】 7月4日給予(002487)買入評級。 風險提示︰風電降本不達預期；海外貿易政策變化超預期；公司產能釋放不及預期；原材料價格上漲超預期；行業競爭加劇超預期；相關測算具有一定的主觀性。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。 【10:27 (688543)︰國內重要的彈藥裝備企業】 7月4日給予(688543)買入評級。 投資建議︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【10:21 (002594)︰騰勢N7上市強勢發力高端】 7月4日給予(002594)買入評級。 投資建議︰ 公司依托DM -i、E3.0 兩大先進技術平台，技術升級驅動產品量價齊升，高端化路徑清晰。同時公司垂直一體化供應鏈優勢最大化抵御行業不可抗力影響。該機構看好公司技術驅動產品力與品牌力持續向上。維持盈利預測，預計公司2023-2025 年營收為6,511.8/7,987.4/9,067.8 億元， 歸母淨利潤為250.8/326.1/410.1 億元，對應的EPS 為8.61/11.20/14.09元，對應2023 年7 月3 日267.48 元/股收盤價，PE 分別為31/24/19 倍，維持“買入”評級。 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構91次買入評級、21次增持評級、8次買入-A評級、5次強推評級、5次推薦評級、4次優于大市評級。 【09:52 (000928)︰冶金工程國際化先鋒 綠色工藝領跑】 7月4日給予(000928)買入評級。 風險提示︰海外市場鋼鐵新建產能不及預期，國內鋼鐵行業投資快速下行，毛利率恢復不及預期，地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次推薦評級、2次買入評級、1次優于大市評級。 【08:52 (002859)︰薄型載帶龍頭 布局膜材料打造電子元器件耗材一站式服務商】 7月4日給予(002859)買入評級。 盈利預測及投資建議︰該機構預計公司2023-2025 年營收為18.81/26.87/37.06 億元；歸母淨利潤為2.60/4.75/6.67億元，yoy+56.79%/+82.64%/40.52%，對應P/E 為47.05/25.76/18.33 X，首次覆蓋，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級。 【08:47 (600522)︰新增約12億儲能業務訂單 助力公司長期發展】 7月4日給予(600522)買入評級。 盈利預測與投資評級 風險因素︰ 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、13次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次"買入"評級。 【08:42 (002241)︰單季盈利能力改善 未來依然可期】 7月4日給予(002241)買入評級。 盈利預測與投資評級︰盈利預測與投資評級︰該機構基于公司中報預告及當前行業基本面狀況調整盈利預測，23-25 年歸母淨利潤調整為16/27/37億元（前值為19/27/37 億元），基于該機構對VR/AR 產業長期趨勢的看好、短期業績下修源于外部突發事件的短期影響、公司核心競爭力持續增強等綜合因素，該機構繼續看好公司未來成長趨勢，維持“買入”評級。 風險提示︰ VR/AR 產業發展不達預期，其他產品銷量不達預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【08:42 (000338)︰Q2各業務板塊穩中向好 業績符合預期】 7月4日給予(000338)買入評級。 盈利預測與投資評級︰該機構維持公司2023~2025 年營業總收入為1981/2345/2595 億元，歸屬母公司淨利潤為67.56/87.36/107.54 億元，分別同比+38%/+29%/+23%，對應EPS 為0.77/1.00/1.23 元，對應PE 為16/13/10 倍。鑒于重卡全產業鏈覆蓋疊加凱傲等業務對沖周期波動，盈利穩定提升，長期領域布局持續發力，該機構認為應該享受更高估值溢價，維持“買入”評級。 風險提示︰重卡行業復甦不及預期；原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。 【08:37 (003041)︰毛毯行業龍頭企業 新工廠有望提升競爭力】 7月4日給予(003041)買入評級。 盈利預測︰公司為毛毯行業龍頭，定位全球中高克重毛毯市場，積極推進自有品牌建設，多渠道布局，具有規模優勢、保持高水平產能利用率。公司智能工廠即將投產，伴隨行業供給側逐步改革，產能逐步釋放有望為公司帶來穩定增量。該機構預計公司23-25 年歸母淨利潤分別為1.4/1.6/2.4 億元。據可比公司均值及公司前景，給予23 年PE 為18.0~20.0x，對應目標價為17.1~19.0 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示︰境外市場需求風險；原材料價格波動風險；匯率波動風險；存貨管理風險；流通市值較小及股價異動風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入-A的投評級、1次買入評級。 【08:37 (603901)︰包裝設備龍頭受益智能化浪潮風起 品類拓展持續拓寬護城河】 7月4日給予(603901)買入評級。 盈利預測與估值︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。 【08:32 (002739)2023年半年度業績預告點評︰市佔率穩步提升 經營業績扭虧為盈】 7月4日給予(002739)買入評級。 盈利預測︰該機構預計2023/24/25 年歸母淨利潤10.18/13.81/16.09 億元，同比增長152.9%/35.6%/16.6%，維持“買入”評級。 風險提示︰疫情反復風險；票房不及預期；商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級。 【08:27 (601868)︰新型電力系統建設深度受益者 轉型持續推進】 7月4日給予(601868)買入評級。 風險提示︰ 政策推進不及預期︰2、業務轉型不及預期；3、原材料價格大幅波動；4、盈利預測假設不成立或不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。 【08:27 (002594)︰6月銷量再創新高 騰勢N7盲訂訂單破2萬】 7月4日給予(002594)買入評級。 6 月汽車銷量25.3 萬輛，同比+88.8%，環比+5.3%6 月汽車銷售25.3 萬輛，同比+88.8%，環比+5.3%，其中純電動乘用車銷量12.8 萬輛，同比+84.3%，插混乘用車銷量12.3 萬輛，同比+92.3%。2023年公司汽車累計銷售125.6 萬輛，同比+95.8%。此外公司6 月海外銷售乘用車10,536 輛，2023 年累計銷售7.4 萬輛。6 月公司汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.8GWh，2023 年累計裝機總量約為60.3GWh。該機構維持此前盈利預測，預計2023/2024/2025 年歸母淨利潤為260.3/374.9/480.6 億元，EPS 為8.94/12.88/16.51 元/股，對應當前股價PE 為28.9/20.1/15.6 倍，公司產品周期強勁，產銷量穩步增長，維持“買入”評級。 風險提示︰汽車銷量不及預期、原材料價格大幅上漲、芯片短缺等。 該股最近6個月獲得機構90次買入評級、21次增持評級、8次買入-A評級、5次強推評級、5次推薦評級、4次優于大市評級。 【08:22 (002338)︰高精度編碼器龍頭 市場擴容疊加國產替代打開成長空間】 7月4日給予(002338)買入評級。 風險提示︰工業母機、人形等行業發展不及預期；長光宇航產能擴張不及預期；公司客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級。 中財網
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