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7月6日給予(600026)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級。1-6 月VLCC 平均TCE 水平56137 美元/天，二季度運價回落一度低于該機構此前預期，但考慮Q2 業績略超預期，6 月VLCC 運價彈性展現，Q4 旺季彈性可期，全年運費預期暫無需調整。維持原假設，預計2023-2025 年歸母淨利潤預測值52、69、81 億元，維持“買入”評級。 風險提示: 新造船大幅增長，OPEC 增產不及預期，俄羅斯制裁解除，油輪需求恢復低于預期 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:27 (688590)︰保險IT領軍企業 GPT賦能重塑第二增長極】 7月6日給予(688590)買入評級。 盈利預測︰該機構預計公司2023-2025 年實現營業收入17.4/23.62/30.03 億元,同增32.28%/35.72%/27.15%；2023-2025 年歸母淨利潤為1.24/2.20/3.50 億元, 同增-339.45%/76.89%/59.24%。本報告采用分部估值法，給予公司目標市值84 億元，對應目標價35.23 元，首次覆蓋，予以“買入”評級。 風險提示︰行業增長不及預期，技術迭代風險，預測具有一定主觀性，公司流通市值較小、股價波動風險 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【19:27 (605289)︰主業景觀照明恢復 +虛擬現實顯彈性】 7月6日給予(605289)買入評級。 投資建議︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【19:22 (601816)︰串聯核心經濟區 鐵路客運上市公司龍頭】 7月6日給予(601816)買入評級。 盈利預測及投資建議。是我國鐵路客運上市公司龍頭，經營穩健，盈利能力較強，2023 年一季度已經強勢恢復盈利。預計2023-2025 年公司歸母淨利潤分別為120.5/138.2/151.3 億元，同比分別扭虧、增長14.6%、增長9.5%。該機構認為在FCFF 估值模型下公司股權價值為3355.9 億，對應6.83元/股，在相對估值法下，公司合理股價應為6.19 元/股。該機構認為公司合理價值區間應為6.19-6.83 元/股，取其中值6.51 元/股，相比2023 年7 月5 日收盤價有20.1%的上漲空間，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示︰宏觀經濟下滑風險，票價及清算價格長期不調整風險，委托管理費標準提升的風險，盈利預測的局限性，估值局限性風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:22 (601633)︰產銷環比改善邊際向上】 7月6日給予(601633)買入評級。 投資建議︰ 公司新產品國內外推廣進展順利，智能電動化新周期開啟，智能化車型佔比快速提升，豪華化領跑地位愈發清晰，非車業務收入有望加速釋放。維持盈利預測，預計2023-2025 年營業收入為1,994.6/2,437.8/2,807.5 億元， 歸母淨利潤為72.1/116.3/149.3 億元，對應EPS 為0.81/1.31/1.68 元，對應2023 年7 月5 日收盤價25.74 元/股PE 為32/20/16 倍，維持“買入”評級。 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構58次買入評級、16次增持評級、12次買入-A評級、8次強推評級、7次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次持有評級、1次增持/買入評級、1次中性評級、1次優于大市評級。 【19:22 (002541)2023年半年度經營數據點評︰23Q2訂單增長強勁 月產量維持在較高水平】 7月6日給予(002541)買入評級。 盈利預測、估值與評級︰23Q2 訂單及產量均增長強勁，月產量維持在較高水平，或說明其接單飽滿、產能利用相對充分。公司在鋼結構領域的競爭優勢持續強化，該機構看好公司產能擴張帶來的成長性，看好公司智能化建設推動生產效率提升、產品質量提高、客戶粘性提高。該機構維持公司2023-2025 年歸母淨利潤預測15.01 億元、17.45 億元、19.98 億元。現價對應2023 年動態市盈率為14x，維持“買入”評級。 風險提示︰鋼價大幅波動影響公司盈利能力、產能擴張及利用率爬坡不及預期、下游需求復甦不及預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、15次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【19:22 (600887)︰漸進復甦 低估值而盈利向上 把握配置時點】 7月6日給予(600887)買入評級。 投資建議︰目前公司估值已至近十年歷史較低水平，而隨著行業競爭更加理性，公司業務結構優化穩步進行中，十四五期間營收規模及盈利能力提升路徑清晰，目前股價具備一定安全邊際且有業績、估值雙升的可能性。該機構預測2023-2025 年公司營收分別為1356.94 億元、1487.26 億元、1624.36 億元，歸母淨利潤分別為110.44 億元、128.87 億元、150.07 億元，對應EPS分別為1.73 元、2.02 元、2.36 元，當前股價對應2023-2025 年估值分別為16.3 倍、13.9 倍、12.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示︰消費者需求恢復不及預期、行業競爭加劇、原奶成本波動、利潤率提升不及預期、食品安全風 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【19:17 (600153)︰銷售量價齊升 下半年有貨源優勢】 7月6日給予(600153)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司整體經營穩健，投資意願強，整體策略以聚焦大本營、為主，並適度新拓三城。股息率的角度看，22 年每股分派0.8 元/股，以23 年7 月5 日的收盤價10.65 元/股計算，股息率約7.5%，股息率可觀。暫未考慮並表及配股對供應鏈業務的增量貢獻，預計23-24 年公司歸母淨利潤65.6/74.6 億元，增速+4.4%/+13.7%；維持每股合理價值18.38 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。供應鏈業務風險，銷售不及預期或政策調控，海外風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級。 【19:12 (600859)2023年半年度業績預增公告點評︰復甦進程較為順利 奧萊和購物中心表現亮眼】 7月6日給予(600859)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示︰免稅業務推進不達預期，門店整合不達預期，消費復甦進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、18次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次“推薦“評級、1次持有評級、1次優于大市評級。 【19:12 (600729)︰主業穩健修復 利潤持續釋放】 7月6日給予(600729)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計23-25 年歸母淨利潤分別為14.5、15.2、16.6 億元，同比增速分別為63.5%、5.5%、8.9%。該機構維持給予公司23 年歸母淨利潤12x PE，對應合理價值42.64 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。消費持續疲軟，線下零售弱復甦；商圈流量下降，主力門店聚客能力弱化；消費金融監管政策趨嚴，馬上消費金融業務受控 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級。 【17:22 (603355)︰Q2業績增長超預期 有望充分受益于美元升值】 7月6日給予(603355)買入評級。 風險提示︰︰ 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【17:22 (601633)︰6月銷量創新高 藍山助力魏牌成新造車勢力】 7月6日給予(601633)買入評級。 投資策略︰︰ 風險提示︰︰ 該股最近6個月獲得機構57次買入評級、16次增持評級、12次買入-A評級、8次強推評級、7次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次持有評級、1次增持/買入評級、1次中性評級、1次優于大市評級。 【17:17 (601238)︰集團整體6月批發環比+13% 埃安再創新高】 7月6日給予(601238)買入評級。 盈利預測與投資評級︰自主能源生態產業鏈實現閉環布局，合資品牌電動轉型加速。該機構維持2023-2025 年歸母淨利潤預期分別為88.5/100.32/120.31 億元，對應PE 為13/12/10 倍。維持 “買入”評級。 風險提示︰乘用車終端價格戰超出預期；需求復甦低于預期 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、7次強烈推薦評級、4次強推評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【16:27 (000537)︰新增13GW建設指標 裝機規模有望快速提升】 7月6日給予(000537)買入評級。 盈利預測與投資建議。上調2023-2025 年EPS 分別至0.69元、1.19 元、1.73元，2023-2025 年歸母淨利潤CAGR 達72.0%。2022 年受疫情及組件價格影響，公司投產節奏減慢，公司23年規劃目標積極，在建項目豐富，維持“買入”評級。 風險提示︰項目建設不及預期、項目運營成本上升等風險。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入評級。 【16:22 (605338)︰六問六答】 7月6日給予(605338)買入評級。 盈利預測︰ 風險提示︰開店速度不及預期，原材料價格大幅波動，食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【16:22 (600729)︰主業恢復不斷向好 上市貢獻一次性利潤】 7月6日給予(600729)買入評級。 上調盈利預測，維持“買入”評級 風險提示︰互聯網金融業務發展不達預期，競爭加劇，門店拓展進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級。 【16:17 (688111)︰合作英偉達 AI+辦公落地加速】 7月6日給予(688111)買入評級。 投資建議︰隨著出AI 大模型在辦公應用領域的商業模式逐漸成型，未來市場對AI 賦能辦公巨大需求有望逐步顯現。的WPS AI 快速更新迭代，將大模型能力不斷嵌入多項主要產品。據官微介紹，WPS AI 將陸續嵌入公司全線產品。AI 研發需要大量的投入，本次官宣與英偉達的合作帶來了顯著的降本增效成果，有助于WPS AI 產品力的進一步提升。該機構看好公司作為國產辦公軟件龍頭通過與英偉達的合作強化AI 領域技術優勢。該機構看好公司的發展，預測公司2023-2025 年實現營收52.78 億元、69.22 元、90.29億元；歸母淨利潤16.15 億元、20.28 億元、24.63 億元；EPS 3.50、4.39、5.34，PE 135X、108X、89X，維持“買入”評級。 風險提示︰行業競爭加劇；個人用戶付費轉化不及預期；科技成果轉化不及預期；市場需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構50次買入評級、9次增持評級、4次增持”評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次“買入"評級。 【16:17 (002568)︰大單品增長持續 Q2扣非業績超預期】 7月6日給予(002568)買入評級。 投資建議︰ 維持盈利預測不變， 23-25 年營業收入35.6/45.6/56.6 億元；歸母淨利潤8.4/11.1/14.2 億元；EPS0.80/1.05/1.35 元。2023 年7 月5 日收盤價36.95 元對應PE 分別46/35/27 倍，維持“買入”評級。 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【14:22 (002472)︰設立匈牙利新能車齒輪生產基地 拓展海外市場加速全球化】 7月6日給予(002472)買入評級。 盈利預測與估值︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次“買入"評級、1次“買入”投資評級。 【14:17 (603297)︰股權激勵彰顯公司成長信心 第二成長曲線有望加速發展】 7月6日給予(603297)買入評級。 盈利預測與投資評級。該機構預計公司2023-2025 年歸母淨利潤為3.26/4.41/5.71 億元，當前股價對應PE 分別為27/20/15 倍，鑒于公司所處平面光學元件及顯微鏡業務的發展，維持“買入”評級。 風險提示︰技術革新風險、匯率波動風險、宏觀經濟下行風險、新增產能的市場拓展風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級。 中財網
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