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7月6日給予(600729)推薦評級。 投資建議:公司的四大主業與線下消費景氣度高度相關,隨著線下客流逐漸修復,以及公司自身對各大業務進行的改革和股權與管理的改革,該機構認為公司的收入和利潤或有望迎來高彈性恢復。此外,22 年7 月公司發布股權激勵計劃,綁定核心管理層利益,激發團隊活力。混改有望在下半年落地,該機構預計23-25年公司實現歸母淨利潤13.58/16.05/18.99 億元, 分別同比變化+53.7%/18.2%/18.3%,對應7 月5 日PE 為10/8/7X,20-22 年公司分紅比率分別為142.73%/153.23%/30.85%,高分紅率下估值較低,維持“推薦”評級。 風險提示:消費恢復不及預期,拓張計劃不及預期,馬上金融經營風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級。 【11:12 (002092)︰兩大主業盈利能力承壓 等待房地產、紡服等下游需求恢復增厚公司業績】 7月6日給予(002092)推薦評級。 投資建議︰隨著房地產、紡織服裝等領域的需求好轉，公司的盈利能力或將改善。該機構預計公司2023-2025 年歸母淨利潤分別為1.04、6.62、9.01 億元，現價（2023/07/05）對應PE 分別為161X、25X、19X，維持“推薦”評級。 風險提示︰房地產復甦不及預期；消費、領域復甦不及預期；原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次推薦評級。 【08:22 (002378)︰上游鎢礦受益鎢價上漲 下游刀具板塊涅盤重生】 7月6日給予(002378)推薦評級。 投資建議︰公司作為國內鎢產業鏈一體化企業，持續擴張產能，硬質合金需求穩步增長，刀片板塊發展前景廣闊，公司業績未來可期。該機構預計公司2023-2025 年歸母淨利潤分別為2.36/3.09/3.93 億元，對應現價，2023-2025 年PE依次為31/23/18 倍，維持“推薦”評級。 風險提示︰產品價格大幅下跌、原材料價格大幅波動、項目進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:22 (000963)︰利拉魯 減重適應癥獲批 分享中國減重藍海市場】 7月6日給予(000963)推薦評級。 投資建議︰該機構預計公司2023-2025 年歸母淨利潤分別為30.2、36.8 和45.6億元，同比增長20.9%、21.7%和23.9%。當前股價對應PE 為25、21 和17倍。根據分部估值計算，公司2023 年醫藥工業對應估值689 億元（傳統藥品512 億元+創新藥和生物類似藥121 億元+工業微生物56 億元），醫美業務對應估值270 億元，醫藥商業對應估值54 億元，2023 年公司合理估值為1014 億元，對應股價58 元。維持“推薦”評級。 風險提示︰1、創新藥和醫美產品研發進度不及預期；2、藥品集采和醫保控費力度加大；3、內分泌、自免和腫瘤藥品市場競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級。 中財網
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