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前次募集資金使用情況鑒證報告 目 錄 一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第1—2頁二、前次募集資金使用情況報告……………………………………第3—9頁前次募集資金使用情況鑒證報告 天健審﹝2023﹞8636號 奧比中光科技集團股份有限公司全體股東︰ 我們鑒證了後附的奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱奧比中光公司）管理層編制的截至2022年12月31日的《前次募集資金使用情況報告》。 一、對報告使用者和使用目的的限定 本鑒證報告僅供奧比中光公司向特定對象發行股票時使用，不得用作任何其他目的。我們同意本鑒證報告作為奧比中光公司向特定對象發行股票的必備文件，隨同其他申報材料一起上報。 二、管理層的責任 奧比中光公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的規定編制《前次募集資金使用情況報告》，並保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 三、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對奧比中光公司管理層編制的上述報告獨立地提出鑒證結論。 四、工作概述 我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。 五、鑒證結論 我們認為，奧比中光公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的規定，如實反映了奧比中光公司截至2022年12月31日的前次募集資金使用情況。 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師︰ 中國?杭州 中國注冊會計師︰ 二 二三年七月六日 奧比中光科技集團股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的規定，奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）將截至2022年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下。 一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)前次募集資金的數額、資金到賬時間 根據中國證券監督管理委員會《關于同意奧比中光科技集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2022﹞849號），本公司由聯席主承銷商證券股份有限公司（以下簡稱公司）、中國國際金融股份有限公司采用余額包銷的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股股票40,001,000股，發行價為每股人民幣30.99元，共計募集資金1,239,630,990.00元，坐扣承銷和保薦費用61,981,549.50元（不含增值稅）後的募集資金為1,177,649,440.50元，已由主承銷商公司于2022年7月4日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用20,309,421.70元後，公司本次募集資金淨額為1,157,340,018.80元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗﹝2022﹞336號）。 (二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 截至2022年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下︰金額單位︰人民幣萬元
二、前次募集資金使用情況 (一)前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。 (二)前次募集資金投資項目先期投入及置換情況 公司于2022年10月28日分別召開第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為人民幣32,897.51萬元。 三、前次募集資金變更情況 截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目未發生變更。 四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明截至2022年12月31日，前次募集資金項目尚在建設，不存在實際投資總額與承諾的差異。 五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 截至2022年12月31日，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。 六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 (一)前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。 (二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 3D視覺感知技術研發項目是圍繞公司現有主營業務核心技術的持續研發投入，有利于鞏固現有主營業務的底層技術優勢，拓展新的技術應用場景，拓寬現有業務的市場邊界，保證商業可持續性，但該項目較難單獨核算其直接經濟效益。 (三)前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明截至2022年12月31日，公司不涉及前次募集資金投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況。 七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明 截至2022年12月31日，公司不存在前次募集資金中用于認購股份的情況。 八、閑置募集資金的使用 公司于2022年7月26日分別召開了第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣110,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的理財產品或存款類產品（包括但不限于協定存款、通知存款、結構性述額度在決議有效期內，資金可以循環滾動使用。在上述額度、期限範圍內，董事會授權公司管理層行使現金管理投資決策權及簽署相關法律文件及具體實施相關事宜。 截至2022年12月31日，公司對募集資金進行現金管理情況如下︰ 單位:人民幣萬元
截至2022年12月31日，公司募集資金賬戶累計收到銀行存款利息收入、現金管理收益並扣除銀行手續費的淨額為977.13萬元，累計已使用的募集資金金額為59,258.81萬元，尚未使用的募集資金57,452.32萬元。公司尚未使用完畢的募集資金余額佔募集資金淨額的49.64%。上述募集資金未使用完畢的主要原因是3D視覺感知技術研發項目尚未實施完畢， 中財網
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