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 時間︰2023年07月06日 19:21:45 中財網
原標題::關于前次募集資金使用情況的專項報告

公告編號︰2023-037 成都科技股份有限公司
關于前次募集資金使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《監管規則適用指引——發行類第7號》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告﹝2022﹞15號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關格式指引的要求，成都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“”）董事會就前次募集資金存放與實際使用情況作如下專項報告︰ 一、前次募集資金基本情況
（一）前次募集資金的金額及到賬情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意成都科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞1497號）同意注冊，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民幣 1元，每股發行價為人民幣17.90元，合計募集資金總額為人民幣358,000,000.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣72,801,500.00元後,募集資金淨額為人民幣285,198,500.00元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，並于2021年5月28日出具了《驗資報告》（天健驗﹝2021﹞244號）。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

（二）前次募集資金使用及結余情況
截至2023年5月31日，公司前次募集資金在銀行賬戶存放情況如下︰ 金額單位︰人民幣萬元
開戶銀行銀行賬號初始存放金 額[注]2023年5月 31日余額
中國 股份有限公司 大邑支行44022400291002062460.001,518.16
開戶銀行銀行賬號初始存放金 額[注]2023年5月 31日余額
中國 股份有限公司 大邑支行440224002910020378818,000.00781.25
股份 有限公司大邑 支行1239717841274,500.001,440.48
中國 股份有限公司 大邑支行510501707708000012678,500.002,104.71
合 計　31,000.005,844.60
[注]初始存放金額與前次發行募集資金淨額差異為2,480.15萬元，系公司以自有資金預付承銷及保薦費200萬元以及支付律師費、審計費、法定信息披露、印花稅等其他發行費用2,280.15萬元。

2.截至2023年5月31日，公司使用暫時閑置資金進行現金管理余額為13,021.69萬元，具體明細如下︰
金額單位︰人民幣萬元

機構名稱產品名稱金額起止日期預期年化收益率 （%）
中國股 份有限公司大邑 支行定期存款8,000.002023/2/7至 2026/2/7（到期 前可轉讓）3.10
股份有 限公司漲跌寶二元 系列60期收益憑證（中 證1000看漲型）1,500.002023/4/25至 2023/6/261.00-4.00
股份有 限公司漲跌寶二元 系列60期收益憑證（中 證1000看跌型）1,500.002023/4/25至 2023/6/261.00-3.50
股份有 限公司證券賬戶資金余額2,021.69[注]　
合計13,021.69　　　
[注]證券賬戶資金余額系公司贖回理財產品且尚未轉出至銀行賬戶所致 二、前次募集資金的實際使用情況
公司前次募集資金使用情況詳見“附表1《募集資金使用情況對照表》”。

三、前次募集資金變更情況
公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。

四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況
公司不存在前次募集資金先期投入轉讓及置換的情況。

五、前次募集資金投資項目實現效益的情況
(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附表2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
工程技術中心升級項目不直接單獨產生經濟效益，其效益將從公司開發新技術、研發新產品，或參與多　藥學研究和定制生產服務等方面間接體現。通過本項目的實施，可顯著增強公司的自主研發和產品創新能力，鞏固公司行業技術領先優勢。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明
截至2023年5月31日，公司前次募集資金投資項目“年產395千克多　原料藥生產線項目”和“制劑產業化技術改造項目”處于建設期，尚未實現收益。

六、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況
公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況。

七、閑置募集資金的使用情況
2021年7月12日，公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限範圍內，公司可以循環滾動使用。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。

2022年7月11日，公司第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣2億元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限範圍內，公司可以循環滾動使用。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。截至2023年5月31日，公司使用閑置募集資金購買理財產品和定期存款的余額分別為 5,021.69萬元和 8,000萬元。

八、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況
截至2023年5月31日，公司未使用的募集資金余額為18,866.29萬元，其中包括累計收到銀行存款利息收入及使用閑置募集資金進行現金管理取得的收益扣除銀行手續費的淨額758.48萬元，尚未使用的募集資金主要系募投項目尚在建設中，剩余資金將繼續投入募投項目。

九、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 公司前次募集資金項目實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明詳見本報告附表1。



特此公告。



成都科技股份有限公司 董事會
2023年7月7日

附表1︰
前次募集資金使用情況對照表
截至2023年5月31日
編制單位︰成都科技股份有限公司 金額單位︰人民幣萬元

募集資金總額︰28,519.85已累計使用募集資金總額︰10,412.04　　　　　　　　　
變更用途的募集資金總額︰0.00 變更用途的募集資金總額比例︰0.00　各年度使用募集資金總額︰10,412.04 2021年︰178.45 2022年︰4,951.17 2023年 1-5月︰5,282.42　　　　　　　　
投資項目　　募集資金投資總額　　截止日募集資金累計投資額　　　項目達到預 定可使用狀 態日期（或截 止日項目完 工程度）
序 號承諾投資項目實際投資項目募集前承 諾投資金 額募集後承諾 投資金額實際投資 金額募集前承諾 投資金額募集後承諾 投資金額實際投資 金額實際投資金額與 募集後承諾投資 金額的差額[注]　
1年產395千克多 　原料藥生產 線項目年產 395千克 多　原料藥生 產線項目18,571.4915,519.853,557.0618,571.4915,519.853,557.06-11,962.792023年 12月
2制劑產業化技 術改造項目制劑產業化技 術改造項目10,446.828,500.003,612.3210,446.828,500.003,612.32-4,887.682023年 8月
3工程技術中心 升級項目工程技術中心 升級項目5,833.184,500.003,242.665,833.184,500.003,242.66-1,257.342023年 12月
合 計　　34,851.4928,519.8510,412.0434,851.4928,519.8510,412.04-18,107.81　
[注]實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額原因系募集資金投資項目尚處于建設期，剩余募集資金將繼續用于募集資金投資項目。

附表2︰
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
截至2023年5月31日
編制單位︰成都科技股份有限公司 金額單位︰人民幣萬元

實際投資項目　截止日投資 項目累計產 能利用率承諾效益最近兩年一期實際效益截止日累計 實現效益是否達到 預計效益
序號 項目名稱　　　　　　
　　　　2021年2022年2023年 1-5月
1年產 395千克多　原料藥 生產線項目不適用項目建成達產後預計可年 實現銷售收入 22,900.00萬 元，年實現淨利潤 7,712.08 萬元截至2023年5月31日，年產395千克多　原料藥生產線項目和制劑產業 化技術改造項目處在建設期，尚未體現效益。　　
2制劑產業化技術改造項目不適用項目建成達產後預計可年 實現銷售收入 24,575.00萬 元，年實現淨利潤 968.38 萬元　　　
3工程技術中心升級項目不適用不適用工程技術中心升級項目不直接單獨產生經濟效益，其效益將從公司開發新技 術、研發新產品，或參與多　藥學研究和定制生產服務等方面間接體現。　　


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