蜜芽二区忘忧草老区

時間︰2024年06月03日 16:20:12 中財網
【16:15 (600298)︰股權激勵落地 立足穩健增長】

  6月3日給予(600298)強推評級。

  投資建議︰股權激勵落地,立足穩健增長,維持“強推”評級。此次激勵立足中長期穩健成長,雖未設置明確利潤增長考核目標,但授予價格鎖定偏低,有望調動核心骨干積極性,爭取向年度目標貼近。年內節奏看,自4 月起國內原料成本同比雙位數回落,有望減輕公司經營壓力,即便公司年內受噸價及產能爬坡壓制,隨著H2 基數降低,全年穩增依然可期。考慮本次激勵落地考核及新增攤銷費用,該機構略調整24-26 年EPS 預測至1.53/1.70/2.24 元(前期為1.59/1.81/2.45 元),對應 PE 為20/18/14 倍。考慮公司龍頭優勢明顯,該機構給予24 年24 倍 PE,維持目標價37 元,維持“強推”評級。

  風險提示︰下游復甦偏弱、產能釋放不及預期、海外政局及匯率波動影響等。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、10次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


【14:10 (688231)︰高溫合金核心供應商 兩機、民品及國際市場全面布局】

  6月3日給予(688231)強烈推薦評級。

  盈利預測︰預測2024-2026 年歸母淨利潤預測分別為0.90 億、1.36 億和1.78億元,對應估值46/31/23 倍。剔除股權支付費用影響後,歸母淨利潤預測分別為1.21 億、1.48 億和1.82 億元,對應估值34/28/23 倍,首次給予“強烈推薦”評級!

  風險提示︰市場開拓不及預期、原材料價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。


【10:15 (002557)︰短期波動為什麼依然看好洽洽】

  6月3日給予(002557)強烈推薦評級。

  投資建議︰短期數據不影響長期價值,下半年有望迎來拐點。相比于短期增速的波動,從現金流、股東回報視角公司長期配置價值更值得關注。

  風險提示︰需求恢復不及預期、行業競爭加劇、新品擴張不及預期、原材料成本上漲、DCF 估值受參數選取波動。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次增持-A評級。


  中財網
各版頭條